| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641 427.00 | 1 347 373.00 | 294 054.00 | 1 641 427.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 238.00 | | 5 496 238.00 | 5 496 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 328.00 | 1 600 913.00 | 398 415.00 | 1 999 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 895.00 | | 387 895.00 | 387 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 836 772.00 | | 1 836 772.00 | 1 836 772.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 666 617.00 | 3 059 289.00 | 8 607 328.00 | 11 666 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 468.00 | | 5 328 468.00 | 5 328 468.00 |
BZ Autres créances | 31 050 121.00 | | 31 050 121.00 | 31 050 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 16 585 312.00 | | 16 585 312.00 | 16 585 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 316 886.00 | | 53 316 886.00 | 53 316 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 983 503.00 | 3 059 289.00 | 61 924 214.00 | 64 983 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 429 000.00 | 4 429 000.00 | | 4 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 619.00 | 296 923.00 | | 311 619.00 |
DH Report à nouveau | 12 933.00 | 333 712.00 | | 12 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 239.00 | 293 916.00 | | 319 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 875.00 | 5 436 635.00 | | 5 155 875.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 693.00 | 3 029 513.00 | | 3 914 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 851.00 | 697 505.00 | | 695 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 377.00 | 1 083 775.00 | | 1 311 377.00 |
EA Autres dettes | 50 743 735.00 | 49 181 108.00 | | 50 743 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 665 839.00 | 53 991 901.00 | | 56 665 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 924 214.00 | 59 428 536.00 | | 61 924 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 626 186.00 | | 13 626 186.00 | 13 626 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 626 186.00 | | 13 626 186.00 | 13 626 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 103 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 662.00 | 104 129.00 | | 120 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 662.00 | 104 129.00 | | 120 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 054.00 | 45 486.00 | | 277 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 554.00 | 64 121.00 | | 379 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 892.00 | 40 008.00 | | -258 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 965.00 | 40 982.00 | | 148 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 137.00 | 120 705.00 | | 165 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375 051.00 | 12 917 377.00 | | 14 375 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055 812.00 | 12 623 461.00 | | 14 055 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 239.00 | 293 916.00 | | 319 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 853.00 | | 1 042 924.00 | 10 750 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 626.00 | 2 030 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 160.00 | 11 666 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 533.00 | 2 387 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 101 673.00 | | 35 992.00 | 7 101 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 432.00 | | 550 324.00 | 1 859 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 745.00 | | 456 608.00 | 1 678 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 449.00 | 290 180.00 | 2 340.00 | 2 771 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 652.00 | 135 721.00 | | 1 211 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 794.00 | 154 459.00 | 2 340.00 | 1 448 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 177.00 | 102 500.00 | 137 177.00 | 137 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 851.00 | 695 851.00 | | 695 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 257.00 | 670 257.00 | | 670 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 140.00 | 467 140.00 | | 467 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 743 735.00 | 50 743 735.00 | | 50 743 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 468.00 | 5 328 468.00 | | 5 328 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 583.00 | 1 674 583.00 | | 1 674 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 259.00 | 1 214 259.00 | | 1 214 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 433.00 | 789 854.00 | 1 910 580.00 | 2 700 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 430.00 | | | 307 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 980.00 | 173 980.00 | | 173 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 359 322.00 | 29 359 322.00 | | 29 359 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 925 421.00 | 36 731 906.00 | 193 515.00 | 36 925 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 665 839.00 | 54 755 259.00 | 1 910 580.00 | 56 665 839.00 |