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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 039 011.00 | 2 022 188.00 | 16 823.00 | 2 039 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 049 359.00 | 2 028 663.00 | 20 695.00 | 2 049 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
110 Total général Actif | 2 051 559.00 | 2 028 663.00 | 22 896.00 | 2 051 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 470.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574.00 | 296.00 | | 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 771.00 | 2 845.00 | | 3 771.00 |
224 Production immobilisée | 8 470.00 | 6 821.00 | | 8 470.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 724.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 816.00 | 11 686.00 | | 12 816.00 |
242 Autres charges externes. | 10 177.00 | 6 270.00 | | 10 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 223.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 760.00 | 2 000.00 | | 760.00 |
252 Charges sociales | 478.00 | 1 020.00 | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 36 660.00 | | |
262 Autres charges | 227.00 | 1 161.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 719.00 | 47 334.00 | | 11 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097.00 | -35 647.00 | | 1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 811.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 075.00 | 8 140.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 889.00 | | | 2 040 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 733.00 | | | 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |