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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 751.00 | 112 938.00 | 20 813.00 | 133 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 251.00 | 112 938.00 | 28 313.00 | 141 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
060 Stock marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
072 Créances – Autres | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
084 Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
110 Total général Actif | 177 223.00 | 112 938.00 | 64 285.00 | 177 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 285.00 | |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 073.00 | 76 103.00 | 7 970.00 | 84 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 038.00 | 29 451.00 | 15 587.00 | 45 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 611.00 | 105 554.00 | 31 057.00 | 136 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 031.00 | 105 554.00 | 75 477.00 | 181 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -953.00 | | | -953.00 |
242 Autres charges externes. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
252 Charges sociales | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 083.00 | -7 083.00 | | -7 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090.00 | 539.00 | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 34 515.00 | | 43 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 387.00 | 61 075.00 | | 70 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 477.00 | 61 614.00 | | 75 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 387.00 | 61 075.00 | | 70 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
FM Production stockée | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 764.00 | 166 007.00 | | 158 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 213.00 | 166 007.00 | | 154 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |