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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 336.00 | 183 286.00 | 164 050.00 | 347 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 058.00 | 172 365.00 | 140 693.00 | 313 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 475.00 | 355 651.00 | 304 824.00 | 660 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 378 985.00 | | 378 985.00 | 378 985.00 |
CF Disponibilités | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 306.00 | | 609 306.00 | 609 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 781.00 | 355 651.00 | 914 130.00 | 1 269 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 322 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | 539.00 | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 009.00 | -25 858.00 | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 347 690.00 | 333 681.00 | | 347 690.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 590.00 | 350 071.00 | | 236 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 82 883.00 | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 448.00 | 155 569.00 | | 175 448.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 426.00 | | 3 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 440.00 | 590 200.00 | | 548 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 130.00 | 923 880.00 | | 914 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 468.00 | | 178 820.00 | 648 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 813.00 | 660 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 861.00 | 660 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 435.00 | | 178 820.00 | 647 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 113.00 | 82 016.00 | 166 478.00 | 440 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 161.00 | 82 016.00 | 165 526.00 | 439 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 376 291.00 | 376 291.00 | | 376 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 590.00 | 76 230.00 | 160 360.00 | 236 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 242.00 | 391 242.00 | | 391 242.00 |
VW T.V.A. | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 440.00 | 388 080.00 | 160 360.00 | 548 440.00 |