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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
AP Constructions | 553 982.00 | 345 580.00 | 208 402.00 | 553 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 548.00 | 36 852.00 | 3 696.00 | 40 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 745.00 | 114 622.00 | 6 123.00 | 120 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 859.00 | 501 254.00 | 272 605.00 | 773 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BT Marchandises | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 250.00 | 57 319.00 | 552 931.00 | 610 250.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 579 118.00 | | 579 118.00 | 579 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 132.00 | 57 319.00 | 2 122 813.00 | 2 180 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 991.00 | 558 573.00 | 2 395 418.00 | 2 953 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 410.00 | 1 149 122.00 | | 1 210 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 684.00 | 151 288.00 | | 183 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 095.00 | 1 388 410.00 | | 1 482 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 885.00 | 579 722.00 | | 617 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 752.00 | 298 983.00 | | 292 752.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 425.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 323.00 | 879 144.00 | | 913 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 418.00 | 2 267 555.00 | | 2 395 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 308.00 | 829 129.00 | | 913 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 681.00 | | 162 808.00 | 743 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 630.00 | 28 000.00 | 773 859.00 | 104 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 630.00 | 28 000.00 | 753 274.00 | 104 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 096.00 | | 162 808.00 | 723 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 334.00 | 34 919.00 | 28 000.00 | 494 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 1 887.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 021.00 | 33 032.00 | 28 000.00 | 492 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 089.00 | 7 776.00 | 2 546.00 | 52 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 089.00 | 7 776.00 | 2 546.00 | 52 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 885.00 | 617 885.00 | | 617 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 549 781.00 | | | 549 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 993.00 | 598 384.00 | 61 609.00 | 659 993.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 308.00 | 913 308.00 | | 913 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |