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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 905.00 | | 1 111 905.00 | 1 111 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 955.00 | | 1 111 955.00 | 1 111 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 993 731.00 | | | 993 731.00 |
DH Report à nouveau | | -55 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | 1 049 829.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 335.00 | 1 017 398.00 | | 1 018 335.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 290.00 | 60 952.00 | | 37 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 619.00 | 62 281.00 | | 38 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 955.00 | 1 134 680.00 | | 1 111 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 619.00 | 62 281.00 | | 38 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 071 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 24 150.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085.00 | 1 134 689.00 | | 3 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149.00 | 84 859.00 | | 2 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | 1 049 829.00 | | 937.00 |