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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 128 288.00 | 82 382.00 | 45 905.00 | 128 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 282.00 | 118 378.00 | 24 904.00 | 143 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 14 610.00 | 798.00 | 15 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 196.00 | 215 604.00 | 121 590.00 | 337 196.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 901.00 | 547.00 | 304 354.00 | 304 901.00 |
BZ Autres créances | 288 521.00 | | 288 521.00 | 288 521.00 |
CF Disponibilités | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 064.00 | 547.00 | 733 516.00 | 734 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 260.00 | 216 153.00 | 855 107.00 | 1 071 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 526 313.00 | 526 313.00 | | 526 313.00 |
DH Report à nouveau | -37 589.00 | -27 538.00 | | -37 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 917.00 | -10 051.00 | | 53 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 059.00 | 8 649.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 559 840.00 | 506 512.00 | | 559 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 207.00 | 98 776.00 | | 77 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 327.00 | 16 477.00 | | 37 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390.00 | 1 375.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | 58 476.00 | | 88 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 58 608.00 | | 85 788.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 1 288.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 267.00 | 235 003.00 | | 295 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 107.00 | 741 515.00 | | 855 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 269 076.00 | 269 076.00 | | 269 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |