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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 452.00 | 76 300.00 | 49 152.00 | 125 452.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 121.00 | 77 649.00 | 249 471.00 | 327 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
072 Créances – Autres | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
084 Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
110 Total général Actif | 448 818.00 | 77 649.00 | 371 169.00 | 448 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 178.00 | | | 344 178.00 |
222 Production stockée | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 243.00 | | | 335 243.00 |
242 Autres charges externes. | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
252 Charges sociales | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
280 Produits financiers | 907.00 | | | 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 464.00 | | | 334 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |