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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 921.00 | 27 080.00 | 841.00 | 27 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 1 448.00 | 2 409.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 317.00 | 56 323.00 | 307 993.00 | 364 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 348.00 | 84 851.00 | 316 497.00 | 401 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 422.00 | 15 565.00 | 270 857.00 | 286 422.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 151.00 | 15 565.00 | 410 585.00 | 426 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 499.00 | 100 416.00 | 727 083.00 | 827 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 828.00 | 154 016.00 | | 220 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 780.00 | 81 098.00 | | -35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 218 048.00 | 268 114.00 | | 218 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 634.00 | 82 646.00 | | 169 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 192.00 | 5 884.00 | | 23 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 377.00 | 109 842.00 | | 216 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 897.00 | 114 096.00 | | 96 897.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 035.00 | 312 468.00 | | 509 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 083.00 | 580 583.00 | | 727 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 681.00 | 254 055.00 | | 384 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 365.00 | 58 589.00 | 32 103.00 | 58 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 365.00 | 58 589.00 | 32 103.00 | 58 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 1 638.00 | 4 358.00 | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 377.00 | 216 377.00 | | 216 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 634.00 | 49 638.00 | 119 996.00 | 169 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 617.00 | 300 418.00 | 28 198.00 | 328 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 617.00 | 300 418.00 | 28 198.00 | 328 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 035.00 | 384 681.00 | 124 354.00 | 509 035.00 |