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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
BZ Autres créances | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 224.00 | | 228 224.00 | 228 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 224.00 | | 228 224.00 | 228 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 636.00 | 8 214.00 | | 32 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 825.00 | 24 422.00 | | -46 825.00 |
DL TOTAL (I) | -3 189.00 | 43 636.00 | | -3 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 47.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 273.00 | 34 020.00 | | 79 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 19 794.00 | | 15 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 996.00 | 162 991.00 | | 132 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 413.00 | 216 852.00 | | 231 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 224.00 | 260 488.00 | | 228 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 413.00 | 216 852.00 | | 231 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 190.00 | | 592 190.00 | 592 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 190.00 | | 592 190.00 | 592 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 228.00 | 18 482.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 422.00 | 1 061 282.00 | | 603 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 247.00 | 1 036 860.00 | | 650 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 825.00 | 24 422.00 | | -46 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
UX Autres créances clients | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422.00 | 225 422.00 | | 225 422.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |