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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 115.00 | 2 080.00 | 35.00 | 2 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 515.00 | 85 014.00 | 17 500.00 | 102 515.00 |
040 Immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 240.00 | 87 094.00 | 48 146.00 | 135 240.00 |
060 Stock marchandises | 216 759.00 | | 216 759.00 | 216 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
072 Créances – Autres | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
084 Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 260.00 | | 316 260.00 | 316 260.00 |
110 Total général Actif | 451 500.00 | 87 094.00 | 364 406.00 | 451 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 842.00 | | | 352 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 446.00 | | | 438 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
252 Charges sociales | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 071.00 | | | 423 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 705.00 | | | 65 705.00 |