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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 825.00 | 314 954.00 | 580 870.00 | 895 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 047.00 | 208 312.00 | 17 734.00 | 226 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 178.00 | 523 267.00 | 606 910.00 | 1 130 178.00 |
BT Marchandises | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 625.00 | 43 695.00 | 124 930.00 | 168 625.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 108.00 | 43 695.00 | 201 413.00 | 245 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 286.00 | 566 962.00 | 808 323.00 | 1 375 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | -62 153.00 | -80 040.00 | | -62 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201.00 | 17 886.00 | | -2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 161 656.00 | 163 858.00 | | 161 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 856.00 | 350 856.00 | | 350 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 884.00 | 146 884.00 | | 134 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 33 791.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 318.00 | 9 787.00 | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 40 816.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 70 308.00 | | 103 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 667.00 | 652 444.00 | | 646 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 323.00 | 816 302.00 | | 808 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 667.00 | 520 444.00 | | 520 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
FG Production vendue services | 467 543.00 | | 467 543.00 | 467 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 816.00 | | 531 816.00 | 531 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 090.00 | 14 031.00 | | 41 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 090.00 | 14 031.00 | | 41 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 427.00 | -14 031.00 | | -40 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 570.00 | | | -38 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 991.00 | 561 163.00 | | 557 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 193.00 | 543 276.00 | | 560 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201.00 | 17 886.00 | | -2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 733.00 | | 560 085.00 | 1 100 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 639.00 | | 1 130 178.00 | 530 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 639.00 | | 226 047.00 | 530 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 686.00 | | 556 139.00 | 339 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 741.00 | | 3 946.00 | 752 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 287.00 | 21 980.00 | | 501 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 497.00 | 13 458.00 | | 301 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 790.00 | 8 522.00 | | 199 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 856.00 | 350 856.00 | | 350 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 349.00 | 477 349.00 | | 477 349.00 |