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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
AH Fonds commercial | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 497.00 | 7 067.00 | 80 430.00 | 87 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 743.00 | 21 364.00 | 930 378.00 | 951 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 851.00 | 54 027.00 | 12 824.00 | 66 851.00 |
BZ Autres créances | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
CF Disponibilités | 508 834.00 | | 508 834.00 | 508 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 592.00 | 54 027.00 | 592 565.00 | 646 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 335.00 | 75 391.00 | 1 522 944.00 | 1 598 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 798.00 | | | 204 798.00 |
CU Autres participations | 639 360.00 | | 639 360.00 | 639 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
DG Autres réserves | 746 897.00 | 380 967.00 | | 746 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 037.00 | 316 899.00 | | 63 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 630.00 | 954 562.00 | | 1 066 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 498.00 | 329 960.00 | | 273 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 928.00 | 92 260.00 | | 92 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 12 410.00 | | 21 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 101 612.00 | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 26 040.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 314.00 | 562 282.00 | | 456 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 944.00 | 1 516 844.00 | | 1 522 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
FG Production vendue services | 778 365.00 | | 778 365.00 | 778 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 407.00 | | 842 407.00 | 842 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 911.00 | 1 107 231.00 | | 861 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 874.00 | 790 332.00 | | 798 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 037.00 | 316 899.00 | | 63 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 390.00 | | 96 405.00 | 925 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 052.00 | 844 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 052.00 | 951 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 968.00 | | 5 790.00 | 12 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 092.00 | | 3 118.00 | 911 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 258.00 | 8 795.00 | 1 688.00 | 14 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 150.00 | 110.00 | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 1 578.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 498.00 | 56 847.00 | 216 651.00 | 273 498.00 |
VI Groupe et associés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 455.00 | 336 455.00 | | 336 455.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 213.00 | 233 562.00 | 216 651.00 | 450 213.00 |