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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 10 297.00 | 3 353.00 | 13 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 916.00 | 10 988.00 | 22 927.00 | 33 916.00 |
AN Terrains | 456 480.00 | 280 501.00 | 175 979.00 | 456 480.00 |
AP Constructions | 10 348 526.00 | 3 729 171.00 | 6 619 355.00 | 10 348 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834 061.00 | 8 370 577.00 | 5 463 483.00 | 13 834 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 133.00 | 640 999.00 | 235 134.00 | 876 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650 033.00 | | 1 650 033.00 | 1 650 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 323 418.00 | 13 042 534.00 | 14 280 884.00 | 27 323 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 665.00 | | 458 665.00 | 458 665.00 |
BN En cours de production de biens | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 776.00 | 12 433.00 | 3 632 343.00 | 3 644 776.00 |
BZ Autres créances | 693 346.00 | | 693 346.00 | 693 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
CF Disponibilités | 2 983 098.00 | | 2 983 098.00 | 2 983 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 557.00 | 12 433.00 | 9 058 123.00 | 9 070 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 393 975.00 | 13 054 968.00 | 23 339 007.00 | 36 393 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 6 032 147.00 | | | 6 032 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 217.00 | | | 1 657 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896 738.00 | | | 1 896 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 769 632.00 | | | 1 769 632.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396 125.00 | | | 11 396 125.00 |
DP Provisions pour risques | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316 768.00 | | | 8 316 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 319.00 | | | 1 675 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 614.00 | | | 1 397 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 380.00 | | | 332 380.00 |
EA Autres dettes | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 815 344.00 | | | 11 815 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 339 007.00 | | | 23 339 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 739 866.00 | | | 6 739 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835 944.00 | | 5 835 944.00 | 5 835 944.00 |
FG Production vendue services | 8 245 945.00 | | 8 245 945.00 | 8 245 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 081 889.00 | | 14 081 889.00 | 14 081 889.00 |
FM Production stockée | | | 10 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 249 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 283.00 | | | 367 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 430.00 | | | 616 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 114.00 | | | 317 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 636.00 | | | 382 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 794.00 | | | 233 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 373.00 | | | 280 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 868 059.00 | | | 14 868 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 843.00 | | | 13 210 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 217.00 | | | 1 657 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 784 086.00 | | 2 542 636.00 | 24 784 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 27 323 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 27 165 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 732.00 | | 19 834.00 | 27 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 645 736.00 | | 2 522 802.00 | 24 645 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 025.00 | 1 979 805.00 | 2 296.00 | 11 065 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 4 747.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048 487.00 | 1 975 059.00 | 2 296.00 | 11 048 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652 245.00 | 317 114.00 | 199 727.00 | 1 652 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 157.00 | | 35 619.00 | 163 157.00 |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | 11 403.00 | 7 788.00 | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | 11 403.00 | 7 788.00 | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 221.00 | 328 517.00 | 243 135.00 | 1 824 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 403.00 | 43 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 114.00 | 199 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 319.00 | 1 675 319.00 | | 1 675 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 105.00 | 381 105.00 | | 381 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 553.00 | 218 553.00 | | 218 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 380.00 | 332 380.00 | | 332 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 856.00 | 3 629 856.00 | | 3 629 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 237 542.00 | 237 542.00 | | 237 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 293 134.00 | 3 217 656.00 | 3 869 119.00 | 8 293 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 254.00 | | | 1 602 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 305.00 | 194 305.00 | | 194 305.00 |
VP Divers | 252 613.00 | 252 613.00 | | 252 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 621.00 | 4 346 857.00 | 94 763.00 | 4 441 621.00 |
VW T.V.A. | 522 865.00 | 522 865.00 | | 522 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 815 344.00 | 6 739 866.00 | 3 869 119.00 | 11 815 344.00 |