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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 225.00 | | 435 225.00 | 435 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 147.00 | 379 149.00 | 71 998.00 | 451 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 548.00 | 96 889.00 | 33 659.00 | 130 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 488.00 | 476 038.00 | 562 450.00 | 1 038 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 164 451.00 | | 164 451.00 | 164 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 515.00 | 476 038.00 | 757 477.00 | 1 233 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 681.00 | 586 541.00 | | 590 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | 4 140.00 | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 630 473.00 | 599 065.00 | | 630 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 389.00 | 47 790.00 | | 24 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | 5 641.00 | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 28 969.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 22 803.00 | | 61 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 004.00 | 105 203.00 | | 127 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 477.00 | 704 269.00 | | 757 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 909.00 | 81 523.00 | | 117 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
FG Production vendue services | 621 064.00 | | 621 064.00 | 621 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 382.00 | | 632 382.00 | 632 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 550.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 274.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 849.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 849.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 961.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 722.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 056.00 | 625 716.00 | | 641 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 648.00 | 621 575.00 | | 609 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 408.00 | 4 140.00 | | 31 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 610.00 | 42 385.00 | | 36 610.00 |