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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 217.00 | 60 176.00 | 15 041.00 | 75 217.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 512.00 | 60 711.00 | 288 801.00 | 349 512.00 |
060 Stock marchandises | 139 194.00 | 27 006.00 | 112 187.00 | 139 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 170.00 | 27 006.00 | 308 164.00 | 335 170.00 |
110 Total général Actif | 684 682.00 | 87 717.00 | 596 965.00 | 684 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 424.00 | 400 053.00 | | 318 424.00 |
230 Autres produits | 29 114.00 | 35 674.00 | | 29 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 538.00 | 435 727.00 | | 347 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 761.00 | 238 348.00 | | 139 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 280.00 | -12 676.00 | | 55 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 55 125.00 | 49 373.00 | | 55 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 4 793.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 289.00 | 79 221.00 | | 79 289.00 |
252 Charges sociales | 22 692.00 | 21 657.00 | | 22 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 753.00 | 8 394.00 | | 7 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 006.00 | 23 707.00 | | 27 006.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 2 868.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 839.00 | 415 683.00 | | 391 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 301.00 | 20 044.00 | | -44 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 694.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 252.00 | 725.00 | | 103 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 2 304.00 | | 4 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 443.00 | 16 321.00 | | 27 443.00 |