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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | 12 260.00 | 10 310.00 | 22 571.00 |
AN Terrains | 56 121.00 | 29 368.00 | 26 752.00 | 56 121.00 |
AP Constructions | 951 410.00 | 645 721.00 | 305 689.00 | 951 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 541.00 | 1 954 688.00 | 289 853.00 | 2 244 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 544.00 | 132 283.00 | 633 261.00 | 765 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 296.00 | | 453 296.00 | 453 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 639.00 | 2 774 322.00 | 2 018 317.00 | 4 792 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 1 449 722.00 | | 1 449 722.00 | 1 449 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 496 639.00 | | 496 639.00 | 496 639.00 |
CF Disponibilités | 1 528 859.00 | | 1 528 859.00 | 1 528 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 407.00 | | 3 543 407.00 | 3 543 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 047.00 | 2 774 322.00 | 5 561 725.00 | 8 336 047.00 |
CU Autres participations | 286 856.00 | | 286 856.00 | 286 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 496 620.00 | | | 1 496 620.00 |
DH Report à nouveau | -98 332.00 | | | -98 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 825.00 | | | 600 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 463.00 | | | 2 041 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 508.00 | | | 392 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 197.00 | | | 2 487 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 347.00 | | | 537 347.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 261.00 | | | 3 520 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 725.00 | | | 5 561 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 105.00 | | | 3 267 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 467 519.00 | | 26 467 519.00 | 26 467 519.00 |
FG Production vendue services | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 642 316.00 | | 26 642 316.00 | 26 642 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 799 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 190 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 047.00 | |
GE Autres charges | | | 47 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 995 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 852 688.00 | | | 26 852 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 863.00 | | | 26 251 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 825.00 | | | 600 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 925.00 | | 1 035 013.00 | 3 844 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 752 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 298.00 | 4 792 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 508.00 | 22 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 640.00 | 4 017 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 511.00 | | 18 569.00 | 55 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 608.00 | | 782 651.00 | 3 270 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 806.00 | | 233 794.00 | 518 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 430.00 | 228 041.00 | 87 148.00 | 2 633 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 436.00 | 9 333.00 | 51 508.00 | 54 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 994.00 | 218 708.00 | 35 640.00 | 2 578 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 198.00 | 2 487 198.00 | | 2 487 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 348.00 | 537 348.00 | | 537 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 296.00 | | 453 296.00 | 453 296.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 999.00 | 126 842.00 | 253 157.00 | 379 999.00 |
VI Groupe et associés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 650.00 | | | 298 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 639.00 | 496 639.00 | | 496 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 563.00 | 564 042.00 | 463 521.00 | 1 027 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 262.00 | 3 267 105.00 | 253 157.00 | 3 520 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |