| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 195.00 | 914 430.00 | 675 766.00 | 1 590 195.00 |
AP Constructions | 71 868.00 | 68 252.00 | 3 615.00 | 71 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 9 630.00 | 674.00 | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 736.00 | 257 999.00 | 21 737.00 | 279 736.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 714.00 | 1 250 311.00 | 786 403.00 | 2 036 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411 591.00 | | 16 411 591.00 | 16 411 591.00 |
BZ Autres créances | 1 767 864.00 | | 1 767 864.00 | 1 767 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 240.00 | | 968 240.00 | 968 240.00 |
CF Disponibilités | 1 310 243.00 | | 1 310 243.00 | 1 310 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 741 076.00 | | 20 741 076.00 | 20 741 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 777 789.00 | 1 250 311.00 | 21 527 479.00 | 22 777 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 758 265.00 | 1 912 137.00 | | 2 758 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 151.00 | 846 128.00 | | 1 136 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 116.00 | 2 798 965.00 | | 3 935 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 405.00 | 702 816.00 | | 706 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 9 138.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 642.00 | 393 269.00 | | 328 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 303.00 | 839 951.00 | | 883 303.00 |
EA Autres dettes | 35 056.00 | 26 062.00 | | 35 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 635 307.00 | 12 993 793.00 | | 15 635 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 592 362.00 | 14 965 028.00 | | 17 592 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 527 479.00 | 17 763 993.00 | | 21 527 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 908 736.00 | | 9 908 736.00 | 9 908 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 908 736.00 | | 9 908 736.00 | 9 908 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 375 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 878.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 283.00 | 349 348.00 | | 497 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 324.00 | 9 201 457.00 | | 10 286 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 173.00 | 8 355 329.00 | | 9 150 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 151.00 | 846 128.00 | | 1 136 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 789.00 | | 472 925.00 | 1 563 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 955.00 | | 381 240.00 | 1 208 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 222.00 | | 16 685.00 | 345 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | 75 000.00 | 9 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 432.00 | 179 878.00 | | 1 070 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 044.00 | 166 385.00 | | 748 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 387.00 | 13 493.00 | | 322 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 642.00 | 328 642.00 | | 328 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 635 307.00 | 15 635 307.00 | | 15 635 307.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 16 411 591.00 | | | 16 411 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 645.00 | | | 1 766 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 382 428.00 | 18 382 428.00 | | 18 382 428.00 |
VW T.V.A. | 671 024.00 | 671 024.00 | | 671 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 588 843.00 | 17 588 843.00 | | 17 588 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |