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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 92 746.00 | 66 112.00 | 26 633.00 | 92 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 785.00 | 16 731.00 | 14 053.00 | 30 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 690.00 | 84 968.00 | 120 722.00 | 205 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 151.00 | 76 001.00 | 98 150.00 | 174 151.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 017.00 | 76 001.00 | 124 016.00 | 200 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 707.00 | 160 969.00 | 244 738.00 | 405 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 124.00 | | | 1 084 124.00 |
DH Report à nouveau | -948 831.00 | | | -948 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 446.00 | | | -67 446.00 |
DL TOTAL (I) | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 380.00 | | 278 380.00 | 278 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 380.00 | | 278 380.00 | 278 380.00 |
FM Production stockée | | | 1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 001.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 944.00 | | | 349 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 446.00 | | | -67 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 975.00 | | 2 715.00 | 202 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 851.00 | | 2 680.00 | 120 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 35.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 580.00 | 9 387.00 | | 75 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 456.00 | 9 387.00 | | 73 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 174.00 | 76 001.00 | 67 174.00 | 67 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 174.00 | 76 001.00 | 67 174.00 | 67 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 174.00 | 76 001.00 | 67 174.00 | 67 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 001.00 | 67 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 3 247.00 | 19 035.00 | 22 282.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |