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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 162.00 | 108 981.00 | 112 181.00 | 221 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 765.00 | 108 981.00 | 465 783.00 | 574 765.00 |
BT Marchandises | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
BZ Autres créances | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 376.00 | 108 981.00 | 963 395.00 | 1 072 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 558 622.00 | | | 558 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 596 603.00 | | | 596 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 792.00 | | | 366 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 395.00 | | | 963 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 028.00 | | | 291 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 023.00 | | 877 023.00 | 877 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 023.00 | | 877 023.00 | 877 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 379.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 250.00 | | | 877 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 653.00 | | | 847 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 039.00 | | 80 726.00 | 494 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 436.00 | | 726.00 | 220 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 867.00 | | 80 000.00 | 227 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 602.00 | 23 379.00 | | 85 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 602.00 | 23 379.00 | | 85 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 215.00 | 174 348.00 | 76 867.00 | 251 215.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 792.00 | 291 028.00 | 75 764.00 | 366 792.00 |