| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 587.00 | 44 559.00 | 5 027.00 | 49 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 399.00 | 143 368.00 | 10 085 031.00 | 10 228 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 326 839.00 | 301 775.00 | 25 064.00 | 326 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 590 510.00 | 181 533.00 | 5 408 977.00 | 5 590 510.00 |
CF Disponibilités | 1 765 500.00 | | 1 765 500.00 | 1 765 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 460.00 | 483 308.00 | 7 317 152.00 | 7 800 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 028 859.00 | 626 676.00 | 17 402 183.00 | 18 028 859.00 |
CU Autres participations | 10 080 004.00 | | 10 080 004.00 | 10 080 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 10 881 766.00 | 9 913 687.00 | | 10 881 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 257.00 | 1 168 079.00 | | 1 846 257.00 |
DL TOTAL (I) | 13 901 880.00 | 12 255 623.00 | | 13 901 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 696.00 | 318.00 | | 2 702 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 177.00 | 419 382.00 | | 509 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 521.00 | 23 805.00 | | 42 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 907.00 | 218 272.00 | | 245 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 302.00 | 661 778.00 | | 3 500 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 402 182.00 | 12 917 402.00 | | 17 402 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 177.00 | | | 509 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 997.00 | | 975 997.00 | 975 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 997.00 | | 975 997.00 | 975 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | 3 450.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 438.00 | 2 118 275.00 | | 3 293 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 181.00 | 950 196.00 | | 1 447 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 257.00 | 1 168 079.00 | | 1 846 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 255.00 | | 5 552 735.00 | 4 680 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 10 228 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 591.00 | 49 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 443.00 | | 2 735.00 | 51 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530 004.00 | | 5 550 000.00 | 4 530 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 879.00 | 8 081.00 | 4 591.00 | 139 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 746.00 | 7 404.00 | 4 591.00 | 41 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 132.00 | 677.00 | | 98 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 157.00 | 483 308.00 | 215 157.00 | 215 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 157.00 | 483 308.00 | 215 157.00 | 215 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 157.00 | 483 308.00 | 215 157.00 | 215 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 181 533.00 | 215 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
UX Autres créances clients | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702 696.00 | 599 863.00 | 2 102 833.00 | 2 702 696.00 |
VI Groupe et associés | 509 177.00 | 509 177.00 | | 509 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 787.00 | | | 298 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
VW T.V.A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 302.00 | 1 397 469.00 | 2 102 833.00 | 3 500 302.00 |