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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 2 399.00 | 2 839.00 | 5 238.00 |
AP Constructions | 300 598.00 | 43 264.00 | 257 335.00 | 300 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 164.00 | 59 074.00 | 9 090.00 | 68 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 17 015.00 | 23 513.00 | 40 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 584.00 | 121 752.00 | 295 832.00 | 417 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BN En cours de production de biens | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 823.00 | 18 692.00 | 364 131.00 | 382 823.00 |
BZ Autres créances | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 823.00 | 18 692.00 | 734 131.00 | 752 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 407.00 | 140 444.00 | 1 029 963.00 | 1 170 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 442.00 | 165 198.00 | | 170 442.00 |
DH Report à nouveau | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | 5 244.00 | | 44 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 251 267.00 | 194 432.00 | | 251 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 375.00 | 257 586.00 | | 383 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | 162 923.00 | | 177 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 294.00 | 89 071.00 | | 125 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 101.00 | 136 495.00 | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | 37 081.00 | 85 208.00 | | 37 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 885.00 | 18 610.00 | | 48 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 696.00 | 749 892.00 | | 778 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 963.00 | 944 324.00 | | 1 029 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 763.00 | 209 567.00 | | 334 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503.00 | 33 589.00 | 1 341.00 | 89 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 566.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 670.00 | 33 023.00 | 1 341.00 | 87 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 382 823.00 | 382 823.00 | | 382 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 375.00 | 48 612.00 | 169 694.00 | 383 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VP Divers | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 688.00 | 527 633.00 | 3 055.00 | 530 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 696.00 | 443 934.00 | 169 694.00 | 778 696.00 |