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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 5 107.00 | 354.00 | 4 753.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807.00 | 5 440.00 | 7 368.00 | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 830.00 | 655.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 399.00 | 6 624.00 | 46 775.00 | 53 399.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 645.00 | 6 624.00 | 100 021.00 | 106 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 132.00 | 31 971.00 | | 33 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 11 330.00 | | 40 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328.00 | 460.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 74 019.00 | 43 761.00 | | 74 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849.00 | 10 885.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 4 151.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251.00 | 3 805.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 002.00 | 18 842.00 | | 26 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 021.00 | 62 603.00 | | 100 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 002.00 | 18 842.00 | | 18 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 606.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 44.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 609.00 | 73 362.00 | | 82 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 050.00 | 62 032.00 | | 42 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 559.00 | 11 330.00 | | 40 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 780.00 | | 9 619.00 | 43 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | | 9 619.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 2 158.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 2 158.00 | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 849.00 | 4 849.00 | | 12 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 002.00 | 18 002.00 | | 26 002.00 |