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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 796.00 | 11 356.00 | 132 440.00 | 143 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
CF Disponibilités | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 120.00 | 11 356.00 | 427 764.00 | 439 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DG Autres réserves | 449 376.00 | 433 165.00 | | 449 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 190.00 | 16 211.00 | | -118 190.00 |
DL TOTAL (I) | 417 955.00 | 536 145.00 | | 417 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344.00 | 3 831.00 | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 1 360.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809.00 | 5 191.00 | | 9 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 764.00 | 541 335.00 | | 427 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 809.00 | 5 191.00 | | 9 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 413.00 | 3 146.00 | | 7 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 037.00 | 94 100.00 | | 110 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 037.00 | 94 100.00 | | 110 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 037.00 | 3 900.00 | | -110 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427.00 | 133 353.00 | | 20 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 616.00 | 117 142.00 | | 138 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 190.00 | 16 211.00 | | -118 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 132 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 143 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 398.00 | 231 398.00 | | 231 398.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 960.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 1 422.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 1 547.00 | 1 263.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 960.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209.00 | 210.00 | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | 307.00 | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 2 685.00 | | 2 974.00 |