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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AN Terrains | 3 052.00 | 683.00 | 2 369.00 | 3 052.00 |
AP Constructions | 347 311.00 | 96 267.00 | 251 044.00 | 347 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 177.00 | 811 689.00 | 238 488.00 | 1 050 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 569.00 | 255 185.00 | 95 383.00 | 350 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 796.00 | 1 186 510.00 | 698 285.00 | 1 884 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 560.00 | | 127 560.00 | 127 560.00 |
BN En cours de production de biens | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 755.00 | 2 730.00 | 1 043 025.00 | 1 045 755.00 |
BZ Autres créances | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 706 788.00 | | 706 788.00 | 706 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 950.00 | 2 730.00 | 2 015 219.00 | 2 017 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 746.00 | 1 189 240.00 | 2 713 505.00 | 3 902 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 118 932.00 | | | 1 118 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 644.00 | | | 525 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 589.00 | | | 1 817 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 805.00 | | | 317 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 915.00 | | | 895 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 505.00 | | | 2 713 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 895.00 | | | 649 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 142 333.00 | 4 931.00 | 3 147 265.00 | 3 142 333.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | 384.00 | 1 211.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 159.00 | 5 316.00 | 3 148 476.00 | 3 143 159.00 |
FM Production stockée | | | -13 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 907.00 | | | 3 180 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 263.00 | | | 2 655 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 644.00 | | | 525 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 383.00 | | | 180 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 166.00 | | 133 828.00 | 1 773 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 1 884 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 1 751 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 483.00 | | 133 828.00 | 1 639 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 102.00 | 127 297.00 | 11 889.00 | 1 071 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 418.00 | 127 297.00 | 11 889.00 | 1 048 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | 5 400.00 | 13 500.00 | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 756.00 | 1 045 756.00 | | 1 045 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 399.00 | 84 935.00 | 196 591.00 | 317 399.00 |
VI Groupe et associés | 224 892.00 | 224 892.00 | | 224 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 015.00 | 1 114 515.00 | 1 500.00 | 1 116 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 859.00 | 649 895.00 | 210 091.00 | 895 859.00 |