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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 278.00 | 1 002.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 106.00 | 784.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 887.00 | 325 855.00 | 206 033.00 | 531 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 682.00 | 327 239.00 | 370 442.00 | 697 682.00 |
BT Marchandises | 736 948.00 | | 736 948.00 | 736 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 882.00 | 29 157.00 | 587 725.00 | 616 882.00 |
BZ Autres créances | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CF Disponibilités | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 063.00 | 29 157.00 | 1 761 906.00 | 1 791 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 744.00 | 356 396.00 | 2 132 349.00 | 2 488 744.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 512 315.00 | | | 512 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DL TOTAL (I) | 678 109.00 | | | 678 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 058.00 | | | 343 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 383.00 | | | 451 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 608.00 | | | 385 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
EA Autres dettes | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 239.00 | | | 1 454 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 349.00 | | | 2 132 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 968.00 | | | 1 233 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739 746.00 | | 4 739 746.00 | 4 739 746.00 |
FG Production vendue services | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 546.00 | | 4 808 546.00 | 4 808 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 042.00 | | | 4 953 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 336.00 | | | 4 842 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 458.00 | 86 152.00 | 61 370.00 | 302 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 128.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 308.00 | 86 024.00 | 61 370.00 | 302 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 850.00 | 7 378.00 | 2 072.00 | 23 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 850.00 | 7 378.00 | 2 072.00 | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | 7 378.00 | 2 072.00 | 23 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 383.00 | 451 383.00 | | 451 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 608.00 | 385 608.00 | | 385 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 058.00 | 122 787.00 | 220 272.00 | 343 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 336.00 | 957 336.00 | | 957 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 662.00 | 957 336.00 | 6 326.00 | 963 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 239.00 | 1 233 968.00 | 220 272.00 | 1 454 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |