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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 366.00 | 11 864.00 | 43 501.00 | 55 366.00 |
AP Constructions | 4 615 577.00 | 4 319 319.00 | 296 257.00 | 4 615 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 753.00 | 4 376 247.00 | 1 254 506.00 | 5 630 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 430.00 | | 396 430.00 | 396 430.00 |
BZ Autres créances | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CF Disponibilités | 690 471.00 | | 690 471.00 | 690 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 441.00 | | 1 196 441.00 | 1 196 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 195.00 | 4 376 247.00 | 2 450 948.00 | 6 827 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 914 656.00 | | 914 656.00 | 914 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 079.00 | 1 185 079.00 | | 1 185 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 666.00 | 299 848.00 | | 186 666.00 |
DK Provisions réglementées | 160 958.00 | 190 797.00 | | 160 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 500.00 | 2 565 521.00 | | 2 422 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 176.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 6 565.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | 9 170.00 | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 448.00 | 325 684.00 | | 28 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 948.00 | 2 891 206.00 | | 2 450 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 448.00 | 325 684.00 | | 28 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 1 591.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 839.00 | 51 651.00 | | 29 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 839.00 | 51 651.00 | | 29 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 839.00 | 51 651.00 | | 29 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 162.00 | 629 725.00 | | 566 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 496.00 | 329 877.00 | | 379 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 666.00 | 299 848.00 | | 186 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 753.00 | | | 5 630 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 006.00 | | | 4 716 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 746.00 | | | 914 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 107.00 | 169 139.00 | | 4 207 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 107.00 | 169 139.00 | | 4 207 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 797.00 | | 29 839.00 | 190 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 797.00 | | 29 839.00 | 190 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 396 430.00 | 396 430.00 | | 396 430.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 060.00 | 505 970.00 | 90.00 | 506 060.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 393.00 | 98 370.00 | | 50 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 3 553.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 6 961.00 | 6 751.00 | | 6 961.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | 3 964.00 | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 245.00 | 102 334.00 | | 55 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 743.00 | 115 295.00 | | 106 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 625.00 | 1 617.00 | | 1 625.00 |
ZE Dividendes | 299 848.00 | | | 299 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 156.00 | 10 304.00 | | 11 156.00 |