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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 14 231.00 | 162.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 913.00 | 28 246.00 | 667.00 | 28 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | 62 761.00 | 17 799.00 | 80 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 988.00 | | 181 988.00 | 181 988.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 283 122.00 | | 283 122.00 | 283 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 447.00 | | 595 447.00 | 595 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 006.00 | 62 761.00 | 613 246.00 | 676 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 212.00 | | | 130 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 747.00 | | | 455 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 246.00 | | | 613 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 747.00 | | | 270 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 330.00 | | 62 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | 330.00 | | 46 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 931.00 | 330.00 | | 46 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 431.00 | 330.00 | | 62 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 431.00 | 330.00 | | 62 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 594.00 | 594.00 | 185 000.00 | 185 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 163.00 | 204 865.00 | 6 298.00 | 211 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 747.00 | 270 747.00 | 185 000.00 | 455 747.00 |