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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 119.00 | 59 918.00 | 7 201.00 | 67 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 338.00 | 485 695.00 | 88 642.00 | 574 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 344.00 | 220 879.00 | 64 465.00 | 285 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 155.00 | 766 493.00 | 197 662.00 | 964 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 524.00 | 70 849.00 | 726 675.00 | 797 524.00 |
BN En cours de production de biens | 426 910.00 | | 426 910.00 | 426 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 624.00 | | 903 624.00 | 903 624.00 |
BZ Autres créances | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CF Disponibilités | 268 433.00 | | 268 433.00 | 268 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 257.00 | 70 849.00 | 2 387 408.00 | 2 458 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 411.00 | 837 341.00 | 2 585 070.00 | 3 422 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 943 461.00 | 900 556.00 | | 943 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 42 905.00 | | 22 474.00 |
DK Provisions réglementées | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 689.00 | 951 846.00 | | 1 063 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 843.00 | 732 894.00 | | 837 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 538.00 | 122 885.00 | | 133 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 381.00 | 1 412 070.00 | | 1 521 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 070.00 | 2 363 916.00 | | 2 585 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 381.00 | 1 412 070.00 | | 1 521 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 154.00 | | 51 167.00 | 964 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 166.00 | 964 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 166.00 | 945 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 354.00 | | 51 167.00 | 945 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 179.00 | 54 462.00 | 51 149.00 | 763 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 179.00 | 54 462.00 | 51 149.00 | 763 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 843.00 | 837 843.00 | | 837 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 903 624.00 | 903 624.00 | | 903 624.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 190.00 | 965 390.00 | 18 800.00 | 984 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 381.00 | 1 521 381.00 | | 1 521 381.00 |