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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 732.00 | 24 524.00 | 1 208.00 | 25 732.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 661.00 | 719.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 88 155.00 | 8 724.00 | 79 431.00 | 88 155.00 |
AP Constructions | 1 333 709.00 | 940 451.00 | 393 258.00 | 1 333 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 797.00 | 430 361.00 | 168 436.00 | 598 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 337.00 | 21 337.00 | 2 000.00 | 23 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 788.00 | 1 456 833.00 | 752 955.00 | 2 209 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
BT Marchandises | | 23 650.00 | -23 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 758.00 | 1 033.00 | 66 725.00 | 67 758.00 |
BZ Autres créances | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CF Disponibilités | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 619.00 | 24 683.00 | 422 936.00 | 447 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 406.00 | 1 481 515.00 | 1 175 891.00 | 2 657 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 708.00 | 30 775.00 | 933.00 | 31 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 250 718.00 | 249 057.00 | | 250 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 230.00 | 1 661.00 | | 50 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 565.00 | 222 891.00 | | 205 565.00 |
DL TOTAL (I) | 674 813.00 | 641 909.00 | | 674 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 985.00 | 338 918.00 | | 297 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827.00 | 32 403.00 | | 14 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 64 571.00 | | 109 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | 29 422.00 | | 42 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 156.00 | | |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 581 309.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 418.00 | 1 133 779.00 | | 467 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 891.00 | 1 775 687.00 | | 1 175 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 443.00 | 931 423.00 | | 264 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 280.00 | | 81 714.00 | 2 256 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 935.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 207.00 | 2 209 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 272.00 | 2 043 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 605.00 | | 81 665.00 | 2 064 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 142.00 | | 49.00 | 26 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 740.00 | 506 459.00 | 62 367.00 | 1 012 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 175.00 | 1 600.00 | | 29 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 568.00 | 2 616.00 | | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 997.00 | 502 243.00 | 62 367.00 | 960 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 084.00 | 125 828.00 | 256.00 | 126 084.00 |