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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 771.00 | 196 171.00 | 32 600.00 | 228 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 954.00 | 224 139.00 | 100 815.00 | 324 954.00 |
BT Marchandises | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 365.00 | | 400 365.00 | 400 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 075.00 | 7 395.00 | 27 680.00 | 35 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 045.00 | 7 395.00 | 550 650.00 | 558 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 000.00 | 231 534.00 | 651 466.00 | 883 000.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 987.00 | 383 623.00 | | 423 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | 40 364.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 429 536.00 | 432 372.00 | | 429 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 272.00 | 26 006.00 | | 27 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 017.00 | 30 829.00 | | 180 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | 22 886.00 | | 14 149.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 10 678.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 930.00 | 90 399.00 | | 221 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 466.00 | 529 092.00 | | 651 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 844.00 | | 401 844.00 | 401 844.00 |
FG Production vendue services | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 604.00 | | 422 604.00 | 422 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 1 800.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 361.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 1 439.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 300.00 | 362 194.00 | | 439 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 136.00 | 321 830.00 | | 442 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836.00 | 40 364.00 | | -2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 135.00 | | 17 274.00 | 332 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | 148.00 | 2 574.00 | 12 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 631.00 | 11 823.00 | 324 954.00 | 12 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 732.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 256 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 620.00 | | 17 063.00 | 248 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | 211.00 | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 120.00 | 13 694.00 | 11 675.00 | 222 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 388.00 | 13 694.00 | 8 944.00 | 219 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 747.00 | 2 648.00 | | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 747.00 | 2 648.00 | | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 068.00 | 2 648.00 | 6 321.00 | 11 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VC Groupe et associés | 328 926.00 | 328 926.00 | | 328 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 202.00 | 9 467.00 | 17 735.00 | 27 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 082.00 | 435 712.00 | 2 370.00 | 438 082.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 930.00 | 204 194.00 | 17 735.00 | 221 930.00 |