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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 956.00 | 43 002.00 | 10 954.00 | 53 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 459.00 | 182 574.00 | 6 885.00 | 189 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 480.00 | 241 062.00 | 21 418.00 | 262 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 566 534.00 | 80 443.00 | 486 091.00 | 566 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 365.00 | 19 888.00 | 1 802 477.00 | 1 822 365.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 1 190 623.00 | | 1 190 623.00 | 1 190 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 538.00 | 100 331.00 | 3 525 207.00 | 3 625 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 018.00 | 341 393.00 | 3 546 625.00 | 3 888 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 597.00 | 529 597.00 | | 529 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 385 946.00 | 365 690.00 | | 385 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 573.00 | 20 255.00 | | 64 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 979.00 | 969 405.00 | | 1 033 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 153.00 | 500 711.00 | | 382 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 846.00 | 1 056 279.00 | | 1 687 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 733.00 | 235 887.00 | | 396 733.00 |
EA Autres dettes | 45 915.00 | 43 297.00 | | 45 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 647.00 | 1 836 174.00 | | 2 512 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 625.00 | 2 805 580.00 | | 3 546 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 012.00 | 1 836 174.00 | | 2 386 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 38.00 | | 2 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 840.00 | 376 672.00 | 7 131 512.00 | 6 754 840.00 |
FG Production vendue services | 194 041.00 | 27 182.00 | 221 223.00 | 194 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 881.00 | 403 854.00 | 7 352 735.00 | 6 948 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 385 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 781.00 | 30 415.00 | | 17 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | 18 165.00 | | 30 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 017.00 | 6 311 916.00 | | 7 385 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 444.00 | 6 291 661.00 | | 7 320 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 573.00 | 20 255.00 | | 64 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 199.00 | | 13 282.00 | 249 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 327.00 | | 13 088.00 | 230 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 194.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 478.00 | 4 584.00 | | 236 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 992.00 | 4 584.00 | | 220 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 390.00 | 11 183.00 | 2 130.00 | 71 390.00 |
6T Sur comptes clients | 19 485.00 | 2 757.00 | 2 354.00 | 19 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 875.00 | 13 940.00 | 4 484.00 | 90 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 875.00 | 13 940.00 | 4 484.00 | 90 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 940.00 | 4 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 846.00 | 1 687 846.00 | | 1 687 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 964.00 | 1 798 964.00 | | 1 798 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 242.00 | 252 607.00 | 126 635.00 | 379 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 479.00 | 1 865 900.00 | 3 579.00 | 1 869 479.00 |
VW T.V.A. | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 647.00 | 2 386 012.00 | 126 635.00 | 2 512 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 969.00 | 27 444.00 | | 25 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 731.00 | 116 556.00 | | 128 731.00 |
ST Autres comptes | 396 468.00 | 338 613.00 | | 396 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 643.00 | 201 068.00 | | 190 643.00 |
YT Sous‐traitance | 118 296.00 | 73 386.00 | | 118 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 928.00 | 29 807.00 | | 26 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 897.00 | 57 251.00 | | 52 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 778.00 | 1 142 716.00 | | 1 389 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 900.00 | 998 039.00 | | 1 224 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 163.00 | 729 622.00 | | 835 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |