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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 216.00 | 67 958.00 | 258.00 | 68 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 622.00 | 264 402.00 | 179 220.00 | 443 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 513.00 | 376 267.00 | 358 246.00 | 734 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 078.00 | | 794 078.00 | 794 078.00 |
BZ Autres créances | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
CF Disponibilités | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 047.00 | | 1 091 047.00 | 1 091 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 560.00 | 376 267.00 | 1 449 293.00 | 1 825 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 234.00 | | | 189 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
CU Autres participations | 119 660.00 | 43 907.00 | 75 753.00 | 119 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 776.00 | -26 704.00 | | -21 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 583.00 | 4 928.00 | | 107 583.00 |
DL TOTAL (I) | 424 608.00 | 317 024.00 | | 424 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 450 184.00 | 250 184.00 | | 450 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 43 328.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 023.00 | 378 547.00 | | 412 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 905.00 | 97 731.00 | | 154 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 685.00 | 769 790.00 | | 1 024 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 293.00 | 1 086 814.00 | | 1 449 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 685.00 | 137 723.00 | | 1 024 685.00 |