| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
AH Fonds commercial | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 523.00 | 23 063.00 | 460.00 | 23 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 996.00 | 58 573.00 | 209 423.00 | 267 996.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 601.00 | 38 871.00 | 183 730.00 | 222 601.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 903.00 | 38 871.00 | 379 032.00 | 417 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 899.00 | 97 444.00 | 588 455.00 | 685 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 337 805.00 | 331 342.00 | | 337 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | 26 463.00 | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 371 219.00 | 370 989.00 | | 371 219.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 4 950.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 21 705.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 20 029.00 | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | 103 108.00 | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 34 109.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 236.00 | 183 902.00 | | 137 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 455.00 | 594 891.00 | | 588 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 163.00 | 1 409.00 | | 57 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 298.00 | 212.00 | | 35 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | 1 197.00 | | 21 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 500.00 | 231 777.00 | 723.00 | 232 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |