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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 52 239.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 146 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 616 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 100 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 153 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 318.00 | 762.00 | | -13 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 795.00 | -14 081.00 | | 112 795.00 |
DL TOTAL (I) | 199 476.00 | -5 696.00 | | 199 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 462.00 | 1 659 547.00 | | 674 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 70 343.00 | | 122 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 487.00 | 229 089.00 | | 150 487.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 35 387.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 747.00 | 1 994 366.00 | | 953 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 224.00 | 1 988 670.00 | | 1 153 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 176.00 | | 400.00 | 552 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 081.00 | 162 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 081.00 | 162 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 121.00 | | | 552 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 949.00 | 41 616.00 | 270 308.00 | 338 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 949.00 | 41 454.00 | 270 308.00 | 338 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 269 729.00 | | | 269 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VB T. V. A. | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 639.00 | 241 176.00 | 208 462.00 | 449 639.00 |
VI Groupe et associés | 224 824.00 | | 224 824.00 | 224 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 812.00 | | | 558 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 300.00 | 941 260.00 | 40.00 | 941 300.00 |
VW T.V.A. | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 747.00 | 520 462.00 | 433 286.00 | 953 747.00 |