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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | 5 100.00 | 11 049.00 | 16 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 5 560.00 | 5 347.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 118.00 | 141 222.00 | 11 896.00 | 153 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 480.00 | 163 532.00 | 37 947.00 | 201 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 339.00 | | 494 339.00 | 494 339.00 |
BZ Autres créances | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 375 052.00 | | 375 052.00 | 375 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 103.00 | | 1 187 103.00 | 1 187 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 582.00 | 163 532.00 | 1 225 050.00 | 1 388 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 495 799.00 | | | 495 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 603 983.00 | | | 603 983.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 653.00 | | | 450 653.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 067.00 | | | 560 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 050.00 | | | 1 225 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 067.00 | | | 560 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 670.00 | | 2 413 670.00 | 2 413 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 670.00 | | 2 413 670.00 | 2 413 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 035.00 | | | -45 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 630.00 | | | 2 433 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 747.00 | | | 2 350 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 041.00 | 9 491.00 | | 154 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 291.00 | 9 491.00 | | 137 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 61 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 61 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 653.00 | 450 653.00 | | 450 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 006.00 | 10 171.00 | 6 835.00 | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 293.00 | 550 211.00 | 5 082.00 | 555 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 294.00 | 550 211.00 | 5 082.00 | 555 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 067.00 | 553 232.00 | 6 835.00 | 560 067.00 |