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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 932.00 | 209 145.00 | 414 786.00 | 623 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
AP Constructions | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 447.00 | 31 322.00 | 125.00 | 31 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 444.00 | 285 523.00 | 711 921.00 | 997 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 378.00 | 52 772.00 | 783 606.00 | 836 378.00 |
BZ Autres créances | 128 254.00 | | 128 254.00 | 128 254.00 |
CF Disponibilités | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 685.00 | 52 772.00 | 1 174 913.00 | 1 227 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 129.00 | 338 295.00 | 1 886 834.00 | 2 225 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
DG Autres réserves | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
DH Report à nouveau | -624 985.00 | -207 078.00 | | -624 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 395.00 | -417 907.00 | | -364 395.00 |
DL TOTAL (I) | -96 941.00 | 267 454.00 | | -96 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 381.00 | 138 265.00 | | 159 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 381.00 | 138 265.00 | | 159 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 832.00 | 760 928.00 | | 1 067 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 491.00 | 259 715.00 | | 268 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 015.00 | 477 673.00 | | 475 015.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 965.00 | 25 185.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 394.00 | 1 523 820.00 | | 1 824 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 834.00 | 1 929 539.00 | | 1 886 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 394.00 | 1 523 820.00 | | 1 824 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 297.00 | 117 490.00 | 2 754 788.00 | 2 637 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 297.00 | 117 490.00 | 2 754 788.00 | 2 637 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 422 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | -21 271.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 021.00 | 3 030 515.00 | | 3 199 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 416.00 | 3 448 421.00 | | 3 563 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 395.00 | -417 907.00 | | -364 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 690.00 | 63 359.00 | | 56 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 565.00 | | 578 861.00 | 569 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 982.00 | | 997 444.00 | 150 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 982.00 | | 917 699.00 | 150 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 868.00 | | 578 813.00 | 489 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 48.00 | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 786.00 | 104 737.00 | | 180 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 555.00 | 104 590.00 | | 104 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 294.00 | 146.00 | | 45 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 265.00 | 21 116.00 | | 138 265.00 |
6T Sur comptes clients | 57 422.00 | 16 627.00 | 21 277.00 | 57 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 422.00 | 16 627.00 | 21 277.00 | 57 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 687.00 | 37 743.00 | 21 277.00 | 195 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 743.00 | 21 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 491.00 | 268 491.00 | | 268 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 776 810.00 | | | 776 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VB T. V. A. | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 832.00 | 1 067 832.00 | | 1 067 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 809.00 | 928 000.00 | 62 809.00 | 990 809.00 |
VW T.V.A. | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 394.00 | 1 824 394.00 | | 1 824 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 814.00 | 29 684.00 | | 29 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 709.00 | 36 785.00 | | 20 709.00 |
ST Autres comptes | 196 693.00 | 215 110.00 | | 196 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 817.00 | 162 792.00 | | 190 817.00 |
YT Sous‐traitance | 773 575.00 | 863 670.00 | | 773 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 147.00 | 22 654.00 | | 12 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 098.00 | 32 640.00 | | 20 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 912.00 | 62 324.00 | | 49 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 008.00 | 468 617.00 | | 549 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 176.00 | 229 437.00 | | 204 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 943.00 | 1 301 012.00 | | 1 193 943.00 |