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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 763.00 | 3 640.00 | 123.00 | 3 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 945.00 | 137 634.00 | 45 311.00 | 182 945.00 |
040 Immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 620.00 | 141 274.00 | 356 346.00 | 497 620.00 |
060 Stock marchandises | 342 491.00 | | 342 491.00 | 342 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 272.00 | | 397 272.00 | 397 272.00 |
110 Total général Actif | 894 891.00 | 141 274.00 | 753 617.00 | 894 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 074.00 | | | 211 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 973.00 | | | 303 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |