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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 088.00 | 55 421.00 | 32 666.00 | 88 088.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 102 612.00 | 78 921.00 | 23 691.00 | 102 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 673.00 | 609 950.00 | 235 723.00 | 845 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 669.00 | 132 286.00 | 43 383.00 | 175 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 459.00 | 876 580.00 | 406 879.00 | 1 283 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 271.00 | 2 496.00 | 558 775.00 | 561 271.00 |
BZ Autres créances | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
CF Disponibilités | 1 589 844.00 | | 1 589 844.00 | 1 589 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 929.00 | 2 496.00 | 2 590 433.00 | 2 592 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 389.00 | 879 076.00 | 2 997 312.00 | 3 876 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 333.00 | | | 887 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
DK Provisions réglementées | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 194.00 | | | 1 140 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 337.00 | | | 511 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 118.00 | | | 1 857 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 312.00 | | | 2 997 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 118.00 | | | 1 182 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 337.00 | 511 337.00 | | 511 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 609 662.00 | 609 662.00 | | 609 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VC Groupe et associés | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 300 000.00 | 675 000.00 | 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 615.00 | 780 394.00 | 107 221.00 | 887 615.00 |
VW T.V.A. | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 683.00 | 1 190 683.00 | 675 000.00 | 1 865 683.00 |