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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 283.00 | 41 815.00 | 3 467.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 776.00 | 112 207.00 | 4 569.00 | 116 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 43 000.00 | 57 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 708.00 | 197 889.00 | 73 818.00 | 271 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BN En cours de production de biens | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 268.00 | 14 680.00 | 266 587.00 | 281 268.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 064.00 | 1 309.00 | 167 754.00 | 169 064.00 |
CF Disponibilités | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 419.00 | 15 989.00 | 674 429.00 | 690 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 127.00 | 213 879.00 | 748 247.00 | 962 127.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 454 006.00 | | | 454 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 241.00 | | | 294 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 247.00 | | | 748 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 241.00 | | | 294 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 425.00 | | 2 282.00 | 269 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 777.00 | | 2 282.00 | 159 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 984.00 | 7 905.00 | | 146 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 117.00 | 7 905.00 | | 146 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 680.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681.00 | 628.00 | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 681.00 | 15 308.00 | | 43 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 681.00 | 15 308.00 | | 43 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 264 658.00 | 264 658.00 | | 264 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
VW T.V.A. | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 241.00 | 294 241.00 | | 294 241.00 |