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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 825.00 | 273 149.00 | 85 676.00 | 358 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 967.00 | 214 537.00 | 93 430.00 | 307 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 257.00 | 494 064.00 | 511 193.00 | 1 005 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 649.00 | 35 658.00 | 1 165 990.00 | 1 201 649.00 |
BZ Autres créances | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CF Disponibilités | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 699.00 | 35 658.00 | 1 316 041.00 | 1 351 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 956.00 | 529 722.00 | 1 827 233.00 | 2 356 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
CU Autres participations | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 773 343.00 | 733 143.00 | | 773 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 443.00 | 40 200.00 | | 39 443.00 |
DL TOTAL (I) | 854 806.00 | 815 363.00 | | 854 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 046.00 | 179 297.00 | | 151 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 38 077.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 297.00 | 312 696.00 | | 361 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 512.00 | 493 723.00 | | 400 512.00 |
EA Autres dettes | 59 089.00 | 76 044.00 | | 59 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 428.00 | 1 099 838.00 | | 972 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 233.00 | 1 915 201.00 | | 1 827 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 428.00 | 1 091 230.00 | | 872 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 336.00 | | 44 208.00 | 996 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 288.00 | 1 005 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 288.00 | 309 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 474.00 | | | 693 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 781.00 | | 44 202.00 | 300 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 6.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 069.00 | 38 282.00 | 35 287.00 | 491 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 857.00 | 17 941.00 | | 259 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 212.00 | 20 341.00 | 35 287.00 | 231 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 297.00 | 361 297.00 | | 361 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 985.00 | 1 166 985.00 | | 1 166 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 934.00 | 18 934.00 | 100 000.00 | 118 934.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 915.00 | 1 268 956.00 | 34 959.00 | 1 303 915.00 |
VW T.V.A. | 220 043.00 | 220 043.00 | | 220 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 428.00 | 872 428.00 | 100 000.00 | 972 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 658.00 | 11 950.00 | | 17 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | 9 280.00 | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 171 222.00 | 158 081.00 | | 171 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 914.00 | 34 107.00 | | 29 914.00 |
YT Sous‐traitance | 7 689.00 | 4 103.00 | | 7 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 851.00 | 15 541.00 | | 21 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 2 189.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 583.00 | 14 139.00 | | 19 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 310.00 | 233 244.00 | | 253 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 830.00 | 39 638.00 | | 56 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 683.00 | 221 112.00 | | 244 683.00 |