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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 90 179.00 | 6 023.00 | 96 201.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 112.00 | 90 179.00 | 86 934.00 | 177 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
110 Total général Actif | 264 538.00 | 90 179.00 | 174 360.00 | 264 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 013.00 | |
126 Réserve légale | | | 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 728.00 | 134 711.00 | | 128 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 120.00 | 2 225.00 | | 3 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 207.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 857.00 | 137 643.00 | | 131 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 496.00 | 75 641.00 | | 74 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 040.00 | 350.00 | | -8 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | 1 572.00 | | 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 307.00 | 32 828.00 | | 26 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 2 181.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 783.00 | 15 578.00 | | 23 783.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 2 784.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | 4 203.00 | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 595.00 | 135 293.00 | | 127 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 262.00 | 2 350.00 | | 4 262.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 460.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 106.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | 1 802.00 | | 3 549.00 |