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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 617 927.00 | 62 081.00 | 11 555 846.00 | 11 617 927.00 |
BZ Autres créances | 2 589 969.00 | | 2 589 969.00 | 2 589 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 207 896.00 | 62 081.00 | 14 145 815.00 | 14 207 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 915.00 | | 14 671 172.00 | 115 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 253.00 | 62 081.00 | 14 671 172.00 | 14 733 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 27 967.00 | -145 438.00 | | 27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 614.00 | 173 405.00 | | 498 614.00 |
DL TOTAL (I) | 568 656.00 | 70 042.00 | | 568 656.00 |
DP Provisions pour risques | 200 995.00 | 16 770.00 | | 200 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 995.00 | 16 770.00 | | 200 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 203.00 | 785 969.00 | | 84 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 263.00 | 5 414 701.00 | | 6 854 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 193.00 | 171 812.00 | | 900 193.00 |
EA Autres dettes | 5 376 292.00 | 19 573 194.00 | | 5 376 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214 950.00 | 25 945 675.00 | | 13 214 950.00 |
ED (V) | 686 572.00 | 115 915.00 | | 686 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 671 172.00 | 26 148 402.00 | | 14 671 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 602 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 602 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 602 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 870 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 009 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 604.00 | 148 374.00 | | 717 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 695 222.00 | 44 685 809.00 | | 44 695 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 196 609.00 | 44 512 404.00 | | 44 196 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 614.00 | 173 405.00 | | 498 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 770.00 | 200 995.00 | 16 770.00 | 16 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | 263 076.00 | 16 770.00 | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 263.00 | 6 854 263.00 | | 6 854 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745 250.00 | 3 745 250.00 | | 3 745 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 617 927.00 | 7 609 634.00 | 4 008 293.00 | 11 617 927.00 |
VB T. V. A. | 666 033.00 | 666 033.00 | | 666 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 042.00 | 1 631 042.00 | | 1 631 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 570.00 | 208 570.00 | | 208 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 438.00 | 356 438.00 | | 356 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 530.00 | 12 492 530.00 | | 12 492 530.00 |
VW T.V.A. | 543 755.00 | 543 755.00 | | 543 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214 950.00 | 13 214 950.00 | | 13 214 950.00 |