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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 791.00 | 84 975.00 | 20 816.00 | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 906.00 | 104 290.00 | 23 615.00 | 127 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 968.00 | 189 790.00 | 53 178.00 | 242 968.00 |
BT Marchandises | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CF Disponibilités | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 678.00 | | 553 678.00 | 553 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 645.00 | 189 790.00 | 606 855.00 | 796 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 154.00 | 327 394.00 | | 239 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 560.00 | -88 240.00 | | -66 560.00 |
DL TOTAL (I) | 180 979.00 | 247 539.00 | | 180 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 290.00 | 68 757.00 | | 133 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 9 050.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 485.00 | 159 529.00 | | 173 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 523.00 | 55 615.00 | | 53 523.00 |
EA Autres dettes | 56 211.00 | 55 385.00 | | 56 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 877.00 | 348 336.00 | | 425 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 855.00 | 595 875.00 | | 606 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 877.00 | 348 336.00 | | 425 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 416.00 | | 9 551.00 | 233 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 146.00 | | 9 551.00 | 224 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 291.00 | 10 499.00 | | 179 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 767.00 | 10 499.00 | | 178 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VP Divers | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 877.00 | 425 877.00 | | 425 877.00 |