| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 010.00 | 139 886.00 | 89 124.00 | 229 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 953.00 | 245 451.00 | 121 502.00 | 366 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 011.00 | 386 385.00 | 210 626.00 | 597 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 394.00 | 386 385.00 | 398 010.00 | 784 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 856.00 | 22 671.00 | | 60 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 782.00 | 38 185.00 | | 24 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 103 197.00 | 65 429.00 | | 103 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 645.00 | 177 662.00 | | 135 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 208.00 | 79 304.00 | | 42 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 221.00 | 47 297.00 | | 71 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 979.00 | 62 280.00 | | 34 979.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 813.00 | 377 604.00 | | 294 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 010.00 | 443 034.00 | | 398 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 562.00 | 363 277.00 | | 208 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 053 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 462.00 | |
FM Production stockée | | | -1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | 58 250.00 | | 18 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771.00 | 14 096.00 | | 11 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | 44 154.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 8 088.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 965.00 | 931 318.00 | | 1 069 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 183.00 | 893 133.00 | | 1 045 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 782.00 | 38 185.00 | | 24 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 253.00 | | 42 157.00 | 586 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 597 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 595 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 205.00 | | 42 157.00 | 585 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 971.00 | 73 206.00 | 19 786.00 | 332 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 924.00 | 73 206.00 | 19 786.00 | 331 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |