| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 715.00 | 402 386.00 | 235 329.00 | 637 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 019.00 | 736 240.00 | 601 780.00 | 1 338 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 123.00 | 1 139 938.00 | 1 258 185.00 | 2 398 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 867.00 | | 278 867.00 | 278 867.00 |
BZ Autres créances | 539 093.00 | | 539 093.00 | 539 093.00 |
CF Disponibilités | 179 694.00 | | 179 694.00 | 179 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 392.00 | | 1 105 392.00 | 1 105 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 515.00 | 1 139 938.00 | 2 363 577.00 | 3 503 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 481 246.00 | 432 095.00 | | 481 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 677.00 | 149 151.00 | | 243 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 137.00 | 888 460.00 | | 1 032 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 169.00 | 878 727.00 | | 715 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092.00 | 77 805.00 | | 18 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 412.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 443.00 | 307 529.00 | | 322 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 206.00 | 299 370.00 | | 263 206.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 421.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 296.00 | 1 564 263.00 | | 1 321 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 577.00 | 2 462 867.00 | | 2 363 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 553.00 | 869 684.00 | | 824 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 575.00 | | 164 575.00 | 164 575.00 |
FD Production vendue biens | 3 696 151.00 | | 3 696 151.00 | 3 696 151.00 |
FG Production vendue services | 242 457.00 | | 242 457.00 | 242 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 184.00 | | 4 103 184.00 | 4 103 184.00 |
FM Production stockée | | | 9 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 474.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794.00 | 806.00 | | 9 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 238.00 | | | 581 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 032.00 | 806.00 | | 591 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | 22 568.00 | | 8 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 471.00 | | | 412 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 566.00 | 32 711.00 | | 420 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 465.00 | -31 905.00 | | 170 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 628.00 | 51 229.00 | | 83 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 855.00 | 3 891 791.00 | | 4 784 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 178.00 | 3 742 640.00 | | 4 541 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 677.00 | 149 151.00 | | 243 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 367.00 | 52 888.00 | | 34 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 233.00 | | 189 081.00 | 3 174 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 084.00 | 87 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 191.00 | 2 398 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 348.00 | 329 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 759.00 | 1 981 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 333.00 | | | 720 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 889.00 | | 168 960.00 | 2 378 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 011.00 | | 20 120.00 | 75 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 184.00 | 161 474.00 | 552 720.00 | 1 531 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 90.00 | 5 336.00 | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 625.00 | 161 385.00 | 547 384.00 | 1 524 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
UX Autres créances clients | 278 867.00 | 278 867.00 | | 278 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 993.00 | 217 251.00 | 496 742.00 | 713 993.00 |
VI Groupe et associés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 324.00 | 497 324.00 | | 497 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 993.00 | 837 719.00 | 86 274.00 | 923 993.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 773.00 | 824 031.00 | 496 742.00 | 1 320 773.00 |