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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 307 207.00 | 361 111.00 | 946 096.00 | 1 307 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 207.00 | 361 111.00 | 946 096.00 | 1 307 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
072 Créances – Autres | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
084 Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
110 Total général Actif | 1 331 174.00 | 361 111.00 | 970 063.00 | 1 331 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 863 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 962.00 | 52 386.00 | | 51 962.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 968.00 | 52 390.00 | | 51 968.00 |
242 Autres charges externes. | 8 926.00 | 8 291.00 | | 8 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 684.00 | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 861.00 | 8 482.00 | | 6 861.00 |
252 Charges sociales | 1 832.00 | 2 125.00 | | 1 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 430.00 | 39 419.00 | | 39 430.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 976.00 | 63 003.00 | | 61 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 008.00 | -10 613.00 | | -10 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 2 182.00 | 2 964.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 190.00 | -13 577.00 | | -12 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307 207.00 | | | 1 307 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |