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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 29 902.00 | 2 545.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 538.00 | 14 965.00 | 13 572.00 | 28 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 737.00 | 44 868.00 | 24 868.00 | 69 737.00 |
BP En cours de production de services | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 995.00 | 156 259.00 | 317 736.00 | 473 995.00 |
BZ Autres créances | 286 538.00 | | 286 538.00 | 286 538.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 000.00 | 156 259.00 | 637 740.00 | 794 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 737.00 | 201 128.00 | 662 609.00 | 863 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -368 940.00 | -354 196.00 | | -368 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 974.00 | -14 743.00 | | 20 974.00 |
DL TOTAL (I) | -339 165.00 | -360 140.00 | | -339 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309.00 | 74 944.00 | | 50 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 876.00 | 55 376.00 | | 58 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 182.00 | 532 041.00 | | 290 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 430.00 | 211 843.00 | | 365 430.00 |
EA Autres dettes | 236 975.00 | 187 794.00 | | 236 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 775.00 | 1 062 899.00 | | 1 001 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 609.00 | 702 758.00 | | 662 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 775.00 | 1 061 999.00 | | 1 001 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 309.00 | 74 944.00 | | 50 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 183.00 | 290 183.00 | | 290 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 976.00 | 236 976.00 | | 236 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 286 484.00 | 286 484.00 | | 286 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VC Groupe et associés | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VI Groupe et associés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 312.00 | 774 312.00 | 196 263.00 | 774 312.00 |
VW T.V.A. | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 775.00 | 1 001 775.00 | | 1 001 775.00 |