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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 730.00 | 127 858.00 | 7 872.00 | 135 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 413 692.00 | 258 203.00 | 155 489.00 | 413 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510 876.00 | 3 275 332.00 | 235 544.00 | 3 510 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 105.00 | 811 455.00 | 96 650.00 | 908 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
AX Avances et acomptes | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 945.00 | 4 472 849.00 | 734 097.00 | 5 206 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 719.00 | 88 130.00 | 787 589.00 | 875 719.00 |
BN En cours de production de biens | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 617.00 | | 221 617.00 | 221 617.00 |
BT Marchandises | 670 510.00 | | 670 510.00 | 670 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 943.00 | 4 264.00 | 913 680.00 | 917 943.00 |
BZ Autres créances | 4 034 202.00 | | 4 034 202.00 | 4 034 202.00 |
CF Disponibilités | 1 216 953.00 | | 1 216 953.00 | 1 216 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 895.00 | 92 394.00 | 7 912 501.00 | 8 004 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 840.00 | 4 565 242.00 | 8 646 598.00 | 13 211 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 272.00 | 45 910.00 | | 4 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 534.00 | 848 362.00 | | 1 078 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 807.00 | 1 444 272.00 | | 1 632 807.00 |
DP Provisions pour risques | 421 994.00 | 326 508.00 | | 421 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 159.00 | 110 244.00 | | 246 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 153.00 | 436 752.00 | | 668 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 004 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 84 527.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 491.00 | 39 754.00 | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 991.00 | 1 672 426.00 | | 5 014 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 931.00 | 656 395.00 | | 843 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 038.00 | | |
EA Autres dettes | 315 612.00 | 106 211.00 | | 315 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 613.00 | 25 487.00 | | 43 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 638.00 | 4 653 171.00 | | 6 345 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 598.00 | 6 534 195.00 | | 8 646 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 638.00 | 4 568 644.00 | | 6 255 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 446 912.00 | | 18 446 912.00 | 18 446 912.00 |
FD Production vendue biens | 17 966 659.00 | | 17 966 659.00 | 17 966 659.00 |
FG Production vendue services | 1 150 918.00 | 730 945.00 | 1 881 863.00 | 1 150 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 564 489.00 | 730 945.00 | 38 295 434.00 | 37 564 489.00 |
FM Production stockée | | | 95 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 432 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 310 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 401.00 | |
GE Autres charges | | | 382 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 085 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 919.00 | 133 769.00 | | 173 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 712.00 | 304 418.00 | | 428 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 666 983.00 | 28 918 602.00 | | 38 666 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 588 449.00 | 28 070 240.00 | | 37 588 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 534.00 | 848 362.00 | | 1 078 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 403.00 | | 138 543.00 | 5 068 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 206 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 672.00 | | 8 107.00 | 130 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 731.00 | | 130 436.00 | 4 937 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 238.00 | 190 610.00 | | 4 282 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 522.00 | 4 336.00 | | 123 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 716.00 | 186 274.00 | | 4 158 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 752.00 | 231 401.00 | | 436 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 856.00 | 23 274.00 | | 64 856.00 |
6T Sur comptes clients | 5 175.00 | | 911.00 | 5 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 031.00 | 23 274.00 | 911.00 | 70 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 783.00 | 254 675.00 | 911.00 | 506 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 675.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 991.00 | 5 014 991.00 | | 5 014 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 454.00 | 279 454.00 | | 279 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
UX Autres créances clients | 912 258.00 | 912 258.00 | | 912 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 405 597.00 | 405 597.00 | | 405 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 964.00 | 3 612 964.00 | | 3 612 964.00 |
VI Groupe et associés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 766.00 | 4 972 766.00 | | 4 972 766.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 147.00 | 6 218 147.00 | | 6 308 147.00 |