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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 921.00 | 52 741.00 | 5 180.00 | 57 921.00 |
BT Marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 216.00 | 52 741.00 | 38 474.00 | 91 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
DH Report à nouveau | -66 945.00 | -47 773.00 | | -66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | -19 172.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | -47 903.00 | -48 722.00 | | -47 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054.00 | 674.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | 674.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147.00 | 5 191.00 | | 4 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 338.00 | 51 215.00 | | 38 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 18 769.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 323.00 | 102 368.00 | | 85 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 474.00 | 54 320.00 | | 38 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 323.00 | 102 368.00 | | 85 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 329.00 | | 374 329.00 | 374 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 329.00 | | 374 329.00 | 374 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 36.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 36.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 28.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 28.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | 8.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 428.00 | 404 032.00 | | 380 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 610.00 | 423 204.00 | | 379 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | -19 172.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 674.00 | 1 054.00 | 674.00 | 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674.00 | 1 054.00 | 674.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 1 054.00 | 674.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |